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汇添富社会责任混杂(470028)

时间:2019-08-22 08:01 作者:jizhe

990,000 1,191,000 75,000 -355,735,000 -30。

929,000 11,000 562,831,590,381,851。

251,121,200 126,040,284,304,000 1,100,150,100,442。

400,221,000 -2.71% 2019/3/31 2。

400 -6.6% 2012/6/30 3,000 -384,477,670,000 3,929,000 148,550,000 334,000 1,800 -14.38% 2012/12/31 3,041,890,000 -15.2% 2017/9/30 1,630,959 179,000 -162。

247,000 2,457,730,000 1,000 1,960。

730。

080,000 253,000 79,000 324。

000 62,000 122,000 1,390,000 10。

518,000 3.23% 2017/12/31 1,296,000 -368,000 -94,208,916,000 1,800,000 503,900 302,567。

147,640,341,253,198,622,000 -123。

000 9,862,720,000 3,000 -179,000 -1,500。

000 18,000 2.15% 2018/12/31 2,567,000 -42,800,000 43,969,000 13,850,000 -280,000 5,800 -3.46% 2016/12/31 2,270,080,310,167,000 1,440,000 1。

900,830,735,000 50,470,206,000 -7,797,198,622。

000 -53,000 -27.94% 2013/6/30 2。

600 274。

819,350,070,000 2。

000 2,070。

810,862,913,410,032,666。

000 1,870,000 867,100 -8.76% 2012/12/31 3,520,349,562,900 -51,622。

000 7,000 275,964。

800 690,000 -5.67% 2017/6/30 1,780,020。

000 3。

121,400,216,000 2,000 143,339,220 196,096,590,191。

852,932,835,000 1,277,740,600 -4.65% 2012/6/30 3,464,878。

011,443,500,000 7,620。

000 1,221, 汇添富社会责任混杂(470028)申购赎回 报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例 2019/6/30 1,000 1。

000 -1。

093,080,000 993,687,253,140,000 1,820,147,198,000 -893,000 5,147,000 835,150,928,000 317,750,180 132,000 1,999,000 -7.12% 2016/6/30 2,000 -650,740,000 -10.42% 2018/12/31 2,191,000 -1.28% 2018/9/30 2,000 3,000 2,000 372.88% 2014/12/31 1,271,814。

000 1,000 207.74% 2015/6/30 2,320,400 460,157,500,041 -3.2% ,000 61,150,780。

259,526,000 301,000 -162,735。

000 -34.92% 2015/3/31 562,848。

915,911。

000 1,000 -928,376,653,890,430,000 -151。

955,480,000 105,326,917,924,000 91,100,000 2.93% 2015/6/30 562。

000 -230。

887,650,000 171,304,000 -317,000 463,520,000 792,000 1,780 -4.81% 2011/9/30 5,820 -3.87% 2012/9/30 3。

000 -60.15% 2014/12/31 792,780,600,480,000 -131,000 -5.85% 2016/3/31 2,000 1,100 206,590,814,000 11。

183,284,000 773,193,281,000 3。

000 28,000 331,820,000 -15.55% 2016/12/31 2。

000 190,000 1。

000 18,041,810。

643,000 1,000 1,550,000 2,000 655。

270,000 2,670。

500 161,787,000 511,249。

000 -128,000 184,041 -3.2% 2011/6/30 5。

067。

284,514,000 -109。

700 -4.72% 2014/3/31 1。

000 3,277,616,000 2,020,680。

330,000 2,020。

277,470,640,000 3,560。

918,080。

000 77,740。

000 1,755。

000 -1。

000 431,000 1,000 -28.23% 2013/6/30 3。

843,816,000 -243,000 3。

090。

968,000 562,640。

350,140,213,187。

500。

150,000 2,334,250,147,990,371,486,000 5,590,000 22,264,000 -613,000 1,264,000 2,201,343,000 -179,000 2.86% 2018/6/30 2,000 1。

045。

000 1,890,140,200 63,833,560,452,729。

520,140,489。

670,489,903,400 173,959 179,800 -22.49% 2013/12/31 3,000 3。

964,208。

000 2,000 798,400 261,730,540,147,560。

258,326,000 -2.29% 2017/3/31 1,110,000 -228,080,442,512,000 -33.56% 2011/12/31 3,250,180,747,143,810,093,000 -537,525。

500 -4.17% 2012/3/31 3,745,000 82,910,594,000 -1.35% 2015/12/31 562,000 197,189,000 1,000 2,191,590,929,193,770,000 -55.89% 2013/12/31 1。

000 1,000 2,000 2,157,000 75,000 -848,928,978,000 166,421,140,929,810,500。

000 2。

080,410,000 -27.9% 2011/6/30 5,830,000 3。

600 -14.7% 2013/9/30 2。

758,000 39.13% 2017/6/30 1,560,720,000 2。

794,000 306.37% 2015/12/31 1,000 1,483,000 -249,121,150,000 -0.36% 2018/3/31 2,410,583,198,200 396,208,890,000 913,469,211。

020,735,694,000 100,590,270,965。

440。

658,260,750,500,588,918,000 -66,250,830,100 112,747。

780,000 -28,100,800 -23.95% 2014/6/30 1,986,780,604,650,807,000 2,198,000 1,000 2。

418,722,800,200 580,000 11.29% 2017/12/31 2,811,265,532,304,390,000 -69,000 1。

640。

000 28.3% 2015/9/30 1,900 -6.01% 2016/9/30 2,870,269。

052。

518。

000 1,640,341,052,590,862,000 217,000 0.6% 2018/6/30 2,000 2,250,589。

000 -3.26% 2016/6/30 2,270,489,000 3。

380,200 -21.02% 2013/3/31 3,497,071,653。

178。

810。

442。

740,079,110。

438,500,000 199,735,289,852,320,350,900 -2.54% 2011/12/31 5,000 46,900 -29.04% 2014/9/30 1,590,852。

000 60,000 712,000 1,000 1,000 241,000 2,000 882。

000 287,000 2,960。

000 69,041,000 1,215,532,122,798,193。

000 -246,311。

000 2,000 106,312,560,600 -26.15% 2014/6/30 1,284。

191。

929,750,523。

200 287,481,410。

410,000 503。

100 292,216,670,810。

028,650,720。

836,284,820,658,924,223。

000 4,000 37,819,000 -188,270,041,819,039。

000 2,。

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